①需求支撐+供給緊缺+上游挺價，儲能景氣度有望持續(xù)，焦點公司20cm漲停； ②機構(gòu)稱免稅板塊估值有望筑底回升，Ta積極布局免稅業(yè)務(wù)，今日漲停； ③春節(jié)放9天假消息引發(fā)廣泛關(guān)注，旅游板塊熱度上升，相關(guān)公司收獲漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。
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市場熱點一 儲能
近日，多家儲能相關(guān)企業(yè)斬獲訂單，霍普股份全資子公司上?；羝諗?shù)智新能源發(fā)展有限公司簽訂儲能系統(tǒng)采購合同，金額為5.2億元。據(jù)國家能源局及第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)，2025年前三季度全球鋰電儲能裝機超170GWh，同比增長68%，市場保持了快速發(fā)展勢頭。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
11月2日17:24《風(fēng)口研報》 精選“儲能”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：國內(nèi)儲能正邁入高速發(fā)展新階段，預(yù)計未來兩年半內(nèi)國內(nèi)大型儲能裝機規(guī)模將實現(xiàn)翻倍增長，同時歐洲大儲需求旺盛，美國二季度裝機創(chuàng)新高；當(dāng)前新型儲能“一芯難求”，電池價格延續(xù)上漲趨勢，需求支撐+供給緊缺+上游挺價，儲能景氣度有望持續(xù)，本文提及阿特斯。
11月2日19：41《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出IEA判斷到2030年數(shù)據(jù)中心電力需求翻倍，儲能在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用價值大，可解決容量問題、支撐峰負荷、降低電費，第三方數(shù)據(jù)測算2025-2030年美國AIDC配儲需求高達230GWh，提及阿特斯。
其在11月5日收獲20CM漲停，3日最高漲33.84%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
10月29日20:32《風(fēng)口研報》 精選“特變電工”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司輸變電業(yè)務(wù)&黃金業(yè)務(wù)均保持高景氣發(fā)展態(tài)勢，其中輸變電業(yè)務(wù)中標(biāo)沙特大單彰顯實力，而黃金業(yè)務(wù)毛利率較高；硅料&煤炭業(yè)務(wù)雖然承壓，但隨著反內(nèi)卷措施等因素推進，價格有望逐步回升到合理水平期間，促進公司硅料&煤炭業(yè)務(wù)盈利企穩(wěn)改善，公司多線并舉穩(wěn)增長，共同推進業(yè)務(wù)向好發(fā)展。
11月3日12:57《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出全球電網(wǎng)建設(shè)邁入景氣周期，海內(nèi)外訂單充沛，特變電工海外業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長。
特變電工收獲5日2板，區(qū)間最高漲16.64%。
10月30日18:47《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“鵬輝能源” ，發(fā)文指出：公司主營鋰離子/鈉離子/一次電池，覆蓋儲能、戶儲、消費電子等全場景，擁有9大生產(chǎn)基地。攻克氧化物固態(tài)電池核心技術(shù)，能量密度達320Wh/kg，中試線三季度末建成，成本未來3-5年有望與液態(tài)電池持平，應(yīng)用于汽車、無人機等領(lǐng)域。三季度凈利潤2.03億元，同比增長977.24%，主要因儲能電芯滿產(chǎn)及部分產(chǎn)品漲價驅(qū)動。
10月31日08:06《九點特供》 解讀龍頭板塊鋰電產(chǎn)業(yè)鏈 ，指出需求側(cè)，當(dāng)前鋰電，特別是儲能的需求持續(xù)超出市場預(yù)期，帶動核心產(chǎn)品如六氟磷酸鋰價格自9月以來漲幅超過50%，提及鵬輝能源。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
11月4日13:24《風(fēng)口研報》 精選“鵬輝能源”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司三季報業(yè)績亮眼，營收32.8億元（+75%），凈利2.0億元（+977%），有望受益于儲能行業(yè)爆發(fā)；公司聚焦“做強儲能”戰(zhàn)略，大儲600+Ah電芯獲國內(nèi)外長期訂單，工商業(yè)儲能落地全國最大用戶側(cè)項目，覆蓋歐美、東南亞等高增長區(qū)域；此外，戶儲與全球頭部企業(yè)穩(wěn)定合作，終端面向歐美市場，儲能電芯出貨量居行業(yè)前三。鵬輝能源持續(xù)拉升。
截至11月5日，鵬輝能源大幅拉升，4日最高漲14.22%。
11月4日22:02《公告全知道》 精選“天合光能”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司控股子公司天合儲能與PacificGreen簽訂5GWh儲能系統(tǒng)合作備忘錄，2026-2028年供應(yīng)電網(wǎng)級電池儲能系統(tǒng)，具備安全、高效、長壽命優(yōu)勢，項目可儲存輸送50億瓦時電能。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋光伏、儲能、系統(tǒng)解決方案及數(shù)字能源服務(wù)，布局AI+能源項目（如青海綠色算力中心），智能機器人研發(fā)（巡檢/AGV等），并獲華為逆變器技術(shù)支持，業(yè)務(wù)協(xié)同驅(qū)動增長。11月5日，天合光能大幅拉升，當(dāng)日收漲9.02%。
近日，河南省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于征求《推動河南省新型儲能高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》提出，到 2030 年，新型儲能裝機規(guī)模達到 15GW。獲此訊息后，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“儲能”行業(yè)專家，更新行業(yè)的基本面變化。欄目在10月30日發(fā)文提及阿特斯、上能電氣、鵬輝能源在內(nèi)的多家上市公司。截至11月5日收盤，其中阿特斯大漲33%，鵬輝能源最高漲14.22%，上能電氣最高漲13.82%。
在跟蹤到“多家儲能相關(guān)企業(yè)斬獲訂單”這一動態(tài)后，11月4日09:21《盤中寶》 發(fā)文點評儲能的投研邏輯 。文章指出：儲能行業(yè)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用，有望迎來大發(fā)展。估算到2030年，數(shù)據(jù)中心對美國儲能的需求拉動在122-245GWh。文章提及天合光能、阿特斯，截至11月5日收盤，阿特斯區(qū)間最高漲幅達18.03%，天合光能區(qū)間最高漲幅達7.35%。
市場熱點二 海南
今年12月18日，海南自貿(mào)港全島封關(guān)運作將正式啟動。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
10月30日21:08《財聯(lián)社早知道》 追蹤到五部門發(fā)文稱11月1日起完善免稅店政策 ，指出機構(gòu)稱免稅板塊估值有望筑底回升，提及海南發(fā)展積極布局免稅業(yè)務(wù)，其控股股東海南控股承諾注入免稅品經(jīng)營主體控股權(quán)。其在11月5日收獲漲停。
市場熱點三 旅游
消息面上，國務(wù)院辦公廳公布了2026年放假安排，拼出一個連續(xù)9天的“史上最長”春節(jié)連休。
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11月4日21:07《財聯(lián)社早知道》 追蹤到黑龍江省冬季冰雪旅游“百日行動”將于11月8日啟動 ，指出機構(gòu)預(yù)計2025年冰雪產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值或突破1萬億元，提及凱撒旅業(yè)。
消息面上，11月4日，2026春節(jié)放9天假消息引發(fā)廣泛關(guān)注?！侗P中寶》在11月5日發(fā)文，引用機構(gòu)觀點并指出：全國旅游消費規(guī)模正穩(wěn)步擴大，一個尤為顯著的特點是異地用戶的支付意愿和能力在逐年增強。文章提及凱撒旅業(yè)，其是中國領(lǐng)先的旅游綜合服務(wù)商。
公司在11月5日收獲漲停。
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