一、太空光伏|事關(guān)太空光伏，又有企業(yè)回應(yīng)馬斯克旗下公司團(tuán)隊到訪考察情況，機(jī)構(gòu)稱太空光伏需求或成下一個增長藍(lán)海，這家公司的相關(guān)導(dǎo)電漿料產(chǎn)品已經(jīng)用于商業(yè)航天衛(wèi)星太陽翼

據(jù)媒體報道，對于埃隆·馬斯克旗下SpaceX等團(tuán)隊近日到訪中國多家光伏企業(yè)的傳聞，協(xié)鑫集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)日晚間對記者回應(yīng)稱，今日馬斯克旗下公司團(tuán)隊考察了協(xié)鑫集團(tuán)，該團(tuán)隊對協(xié)鑫在美國的顆粒硅與鈣鈦礦業(yè)務(wù)布局進(jìn)行了了解。

點評：國盛證券表示，馬斯克提出SpaceX與特斯拉計劃未來三年內(nèi)在美國建設(shè)總計200GW光伏產(chǎn)能（各自100GW），主要用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能，光伏電池設(shè)備產(chǎn)生爆發(fā)性需求。美國本土缺乏HJT、鈣鈦礦整線裝備能力，中國企業(yè)在該領(lǐng)域已實現(xiàn)全球領(lǐng)先，有望受益。在全球太空能源需求爆發(fā)、中美供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的雙重驅(qū)動下，具備航天認(rèn)證資質(zhì)、技術(shù)驗證背書與規(guī)?；桓赌芰Φ闹袊夥髽I(yè)，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍(lán)海。

公司方面，帝科股份開發(fā)的DK61AN 型HJT電池專用導(dǎo)電銀漿適用于高效N型HJT異質(zhì)結(jié)電池、薄膜電池及其他新型太陽能電池等正面、背面金屬化。公司相關(guān)導(dǎo)電漿料產(chǎn)品已經(jīng)用于商業(yè)航天衛(wèi)星太陽翼。太陽能具備N型異質(zhì)結(jié)電池工藝技術(shù)儲備和N型topcon電池產(chǎn)線，同時具備鈣鈦礦晶硅疊層電池技術(shù)研發(fā)和儲備；在P型PERC電池研發(fā)和生產(chǎn)上具有豐富的經(jīng)驗，在P型異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)開展了一定的研究。

二、無人駕駛|廣東提出拓展無人駕駛公共交通運營區(qū)域，機(jī)構(gòu)預(yù)計2030年中國智能駕駛市場規(guī)模將達(dá)3689億元，這家公司從2024年至今已累計獲得680萬套智駕方案的新增定點

據(jù)媒體報道，《廣東省加快數(shù)字社會高質(zhì)量建設(shè)實施意見》提出，拓展無人駕駛公共交通運營區(qū)域，擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用范圍，鼓勵導(dǎo)航、網(wǎng)約車、智慧停車等數(shù)字交通服務(wù)平臺提供智慧融合交通服務(wù)。

點評：隨著監(jiān)管框架完善及端到端AI模型加速成熟與普及，機(jī)構(gòu)預(yù)計2030年中國智能駕駛解決方案市場規(guī)模將達(dá)3689億元，2025年至2030年間的復(fù)合年增長率為28.8%。德邦證券表示，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈已形成“感知—計算—執(zhí)行—整車—運營”的閉環(huán)協(xié)同，技術(shù)路線正從單點硬件升級走向多傳感器融合、域控集中化與軟件驅(qū)動的持續(xù)迭代。智能駕駛隨著滲透率提升與規(guī)模效應(yīng)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈中長期市場空間有望在穩(wěn)步擴(kuò)容中逐步兌現(xiàn)。

公司方面，福晶科技在自動駕駛領(lǐng)域，公司已與部分激光雷達(dá)客戶開展業(yè)務(wù)合作，配合開發(fā)和提供相關(guān)光學(xué)元件。四維圖新與鑒智機(jī)器人從2024年至今累計獲得680萬套智駕方案的新增定點，覆蓋20+主流車企，100+定點車型。

一、熱點題材

二、成交額>10億個股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：市場相較于上個交易日縮量633億元，兩市成交10億以上個股減少10家至538家。其中，前三的AI、數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人概念分別有133、132、132只個股，分別減少15、12、14只個股。今日市場弱勢震蕩，題材全天分歧較大，資金主要聚焦避險品種，太空光伏、煤炭領(lǐng)漲。商業(yè)航天的分支太空光伏開盤沒有達(dá)到預(yù)期，僅一只雙良節(jié)能一字，還一度出現(xiàn)炸板，隨后下午受消息刺激再次發(fā)酵，但是板塊整體的上攻強(qiáng)度不夠，很多都是沖高回落，明天大概率要走強(qiáng)分化，但是未來作為太空場景的重要能源供給方式，光伏還是有望在軌道數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中獲得更多應(yīng)用機(jī)會。煤炭股多達(dá)10幾只漲停，今日板塊的逆勢拉升，一方面是位置低，另一方面是印尼現(xiàn)貨出口暫停、焦炭首輪調(diào)漲落地、春節(jié)前煤礦停產(chǎn)放假三大利好因素共振的結(jié)果?？偟膩碚f，市場高位股都在補跌，熱點基本都沒有持續(xù)的賺錢效應(yīng)，前面連續(xù)下殺后的也都反彈過了，現(xiàn)在對后面無法判斷出一個確定性的節(jié)點，大盤連續(xù)三日縮量，說明節(jié)前資金比較謹(jǐn)慎，大體還是震蕩輪動狀態(tài)。

一、歷史新高個股

注：統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價判斷。

二、一年新高個股概念分布

注：1、統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價判斷；2、數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：創(chuàng)一年新高個股較上個交易日增加89家至191家。其中，前三的光伏、機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心概念分別有54、39、34家個股創(chuàng)一年新高。一年新高個股占比機(jī)器人位列第二，機(jī)構(gòu)指出，Optimus V3落地后，設(shè)備性能有較大提升，這將帶動其在工業(yè)場景，甚至C端場景的需求加速突破，有望進(jìn)一步打開人形機(jī)器人需求空間。相關(guān)個股：方正電機(jī)成立了方德機(jī)器人子公司，布局人形機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)；模塑科技已接到客戶發(fā)出的人形機(jī)器人外覆蓋件小批量采購訂單。

中控技術(shù)：公司與華為戰(zhàn)略合作全面邁入落地階段，共赴工業(yè)AI全球化新征程。點評：公司是以工業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、AI大模型為核心、全場景智能體為觸手的工業(yè)AI平臺型公司。公司與華為已在工業(yè)AI、ICT基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化、工業(yè)安全智能終端、人才培養(yǎng)及工控儀表等板塊開展全面協(xié)同，已形成覆蓋工業(yè)控制、工業(yè)AI、工廠基礎(chǔ)設(shè)施等四大類13個聯(lián)合解決方案。雙方正在以體系化的產(chǎn)品矩陣，為行業(yè)客戶提供端到端的智能化改造路徑，真正實現(xiàn)降本增效與供應(yīng)鏈安全可控雙重目標(biāo)，推動工業(yè)AI價值從單點延伸至企業(yè)全業(yè)務(wù)體系，并拓寬海外市場的協(xié)同拓展。

華勝天成：核心業(yè)務(wù)為以服務(wù)人工智能算力需求為代表的新基建業(yè)務(wù)和自主產(chǎn)品及行業(yè)解決方案。公司持續(xù)深化生態(tài)合作戰(zhàn)略，構(gòu)建開放協(xié)同創(chuàng)新的“AI+”生態(tài)體系。通過與字節(jié)跳動、百度智能云等AI企業(yè)及科技巨頭戰(zhàn)略合作，鞏固AI領(lǐng)域領(lǐng)先地位，推動技術(shù)融合創(chuàng)新，為B端用戶挖掘新商業(yè)機(jī)會；同時深化與華為、Intel、新華三、浪潮等企業(yè)合作，擴(kuò)大算力市場份額。依托自主研發(fā)平臺，公司整合云計算、大數(shù)據(jù)、AI等先進(jìn)技術(shù)，在智算中心建設(shè)、數(shù)據(jù)中心升級改造及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目規(guī)劃實施中，為客戶量身定制高適配解決方案。公司憑借軟件開發(fā)設(shè)計、生態(tài)適配、數(shù)字化項目管理等核心能力，在“AI+場景”領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，成功推出并商業(yè)化落地多款A(yù)I原生應(yīng)用產(chǎn)品，如智能數(shù)據(jù)中心、投標(biāo)大王、九章畫坊等，在金融、制造、能源、教育等多個行業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化落地。今日瑞銀證券上?；▓@石橋路買入15740.10萬，摩根大通(中國)上海銀城中路買入14320.19萬，北上資金買入12484.06萬，高盛(中國)上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道買入10695.20萬，中信證券上海分公司買入8802.56萬。